出纳汇总报告怎么写

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报告可以与领导、同事和团队进行沟通和协作,共同分析问题和找到解决方案,提高工作效率和质量。下面小编给大家提供一些出纳汇总报告怎么写参考,希望对大家写出纳汇总报告怎么写有帮助。

出纳汇总报告怎么写篇1

一 实习目的

通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度,更好的实现理论和实践的整合,为我以后的工作和学习奠定初步的知识,使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。此外本次实习对我完成实习报告起到很重要的作用。

二 实习单位及岗位介绍

张家港市新荣医疗器械公司(原张家港市永新公司)。本公司集研究,开发、生产和销售为一体,主要生产产品有病房护理及洗涤设备等五十多个规格与品种。本公司有多年生产医用设备的经验及完善的售后服务体系,产品遍布全国各医疗单位。

我在公司财务部实习担任出纳统计员,主要辅助公司财务人员分析财务结构,编制会计报告、报表,向管理层提供财务信息;制定业务计划、财务预算、监督计划;核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;登记保管各种明细账、总分类账;定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;具体执行资金预算及控制预算内的经费支出等等。

三 实习内容及过程

我实习时间从8月—5月,进行了为期九个月的实习工作。我们会计部门的核算主要分为三个步骤:记账、复核与出纳。由于我是出纳,所以主要是办理支票业务。对于办理支票业务,首先是要审核,看大小写金额是否一致,出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改,支票是否已经超过提示付款期限,支票是否透支。值得注意的是大写金额记到元的应在后面加”整”,到分的则不能加”整”。支票核对后,我需要到银行填写支款凭证及银行进账单,并把相应联带回给会计作为登记入账的原始凭证。

主要实习了:会计基础技能(会计书写,翻页汇总)等;原始、记账等凭证的规范审核、填制、更改、装订、归档;建账:新成立企业建账或已成立企业建账,会计工作交接;建立会计科目体系、核算流程和会计账簿设置; 实际业务处理,月末会计汇总结帐程序;结合业务处理,了解会计报表的编制办法和纳税处理;一般纳税人、小规模企业的具体帐务处理和纳税处理;登记会计账簿;制作财务会计报表,利润表、资产负债表等。 我们会计部门的核算主要分为三个步骤:记账、复核与出纳。由于我是出纳,所以主要是办理支票业务。对于办理支票业务,首先是要审核,看大小写金额是否一致,出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改,支票是否已经超过提示付款期限,支票是否透支。值得注意的是大写金额记到元的应在后面加”整”,到分的则不能加”整”。支票核对后,我需要到银行填写支款凭证及银行进账单,并把相应联带回给会计作为登记入账的原始凭证。

实习的一开始首先是对公司的财务情况以及人员设置进行了解,以及还了解了公司的财务规程以及财务制度,并熟悉会计凭证的编制;然后慢慢熟悉会计账簿是如何登记的,并很好的熟练掌握了现金日记账和银行日记账;之后就到生产单位了解产品的生产流程,了解产品生产的主要原材料及辅助材料,了解产品的成本构成等;最后就对产品的生产材料核算进行模拟实践,对产品的成本核算也进行了模拟实践,并辅助公司的会计人员进行工资核算,编制会计报表和编制生产月报表及销售量月报表。

作为一名出纳统计员我认为必须重视对公司财务的管理,做到“资金预控”。做出纳统计最最重要、也最最关键的是责任心和细心,我刚接触出纳统计时就要求日日对帐,做到日清月结,尤其是我在进行现金收支业务较多时更要细心,还有银行帐,因为有往来传票所以也不能出错。当然还有对现金和各种有价证券,我也要确保其安全和完整无缺。我还得保管公司的印章,并签发支票的各种印章。审查销售业务的有关凭证,并严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。并进行对公司的现金结算,主要是结算公司与内部核算单位和职工之间的款项结算;公司与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算等。审核工资单据,发放工人工资等等

在实习过程中我不仅学会了出纳统计的相关知识,还学到了会计上的登账过程:首先要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记帐凭证。然后,根据记帐凭证,登记其明细账。期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程.

还学懂了收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理,这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手;反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息;监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息,还要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督;管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

虽然出纳的职能对企业十分重要,但我的工作流程也不算复杂。我的工作主要有:1.办理银行存款转账和现金的保管。.2.负责支票、发票、收据的管理。3.登记银行日记账和现金日记账,并及时与银行对账。 出纳工作细则包括:工作事项及审核等程序,失误防范及纠正程序和现金收付:1.现金收付的,要当面点清金额。2.现金多付或少付金额,由责任人负责。3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,下班后现金与等价物交还总经理处。4.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账手续,特殊情况需审批。5.员工外出借款无论金额多少,都须总经理签,批准并用借支单借款,若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

日记账处理分为:1.登记日记账时要先分清账户,避免张冠李戴。.每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。3.保管好各种空白支票,不得随意乱放。

四 实习总结与体会

时间过的真快,转眼间,在张家港市新荣医疗器械公司的实习马上已经满半年了。在这半年多的时间,我学到了很多东西,不仅有学习方面的,更学到了很多做人的道理,对我来说受益非浅。做为一个刚踏入社会的年轻人来说,什么都不懂,没有任何社会经验。不过,在领导和同事的帮助下,我很快融入了这个新的环境,这对我今后踏入新的工作岗位是非常有益的。除此以外,我还学会了如何更好地与别人沟通,如何更好地去陈述自己的观点,如何说服别人认同自己的观点。相信这些宝贵的经验会成为我今后成功的最重要的基石。实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后更好地服务社会打下了坚实的基

毕业实习是学生大学学习完成全部课程后的最重要的实践环节。通过这次的实习,我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解,也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中,我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的,并且需要进一步的再学习。由于会计行业的特殊性我只能参加财务部门中较为简单的工作,如出纳及帮助会计进行帐目的核对等工作,但是,这帮助我更深层次地理解现在的企业会计,并且我对会计分录、记帐、会计报表的应用也有了进步的掌握。不在局限于书本,而是有了一个比较全面的了解。实践暴露了我许多知识上的不足,也是对理论知识的一种补足。

会计工作中的每一个步骤都是十分重要的,只要有一个部分出差错,那么就会牵连到其他的部分,所以会计真的不是简单的算算记记,这是一项十分严谨的管理活动,工作前先做好个人工作计划,有条不紊地进行。此外,我还结交了许多朋友、老师,我们在一起相互交流,相互促进。因为我知道只有和他们深入接触你才会更加了解会计工作的实质、经验、方法。为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。

在这次的社会实践中,让我学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,打开了视野,增长了见识,也改掉了很多毛病。知道挣钱的不容易,工作的辛苦,与社会的复杂多变。而为了适应社会,我们要不断的学习,不断的提高自己,在实践中锻炼自己,使自己在激烈的竞争中立于不败之地!

致谢

首先感谢实习单位及实习单位的老师给我提供这次实习机会,在这里我充分理解实践与理论知识结合的重要性。我在公司指导老师的热心指导下,积极参与公司日常管理相关工作,注意把书本上学到的财务管理理论知识对照实际工作中去,在大学期间我学到的知识是朦胧的,从亲身体验,通过九个多月的实习使我身心得到锻炼,在职场我们要拿出百分之百的精神气,全身心投入工作,我会在职场道路上一直不断的努力走下去,创造一个美好的明天,再次感谢实习单位领导老师们对我的栽培。

在此实习报告撰写过程中,也要特别感谢我的导师汪渊的指导与督促,同时感谢他的谅解与包容。没有汪老师的帮助也就没有今天的这篇实习报告。求学历程是艰苦的,但又是快乐的。感谢我的班主任吴加权老师,谢谢他在这两年中为我们全班所做的一切,他不求回报,无私奉献的精神很让我感动,再次向他表示由衷的感谢。在这两年的学期中结识的各位生活和学习上的挚友让我得到了人生最大的一笔财富。在此,也对他们表示衷心感谢。

出纳汇总报告怎么写篇2

根据学校的安排,我来到了____公司进行实训,担任的岗位是企业出纳,本企业的出纳的内部控制还比较健全,尤其是财务保全控制。严格控制限制无关的人员对资产的接触,只有经过授权批准的人员才能接触资产。还定期对实物资产进行盘点。并且建立了内部控制报告制度,畅通相关人员交流的渠道。以下是我的实训报告。

一、实训时间

20____年__月__日至20____年__月__日。

二、实训地点

____公司。

三、实训内容

经过出纳人员的介绍与对公司的了解,我对公司有了一个概括的认识。然后进入成品车间了解了企业的产品状况,通过在生产车间的学习,使我学习到一些与出纳相关的知识,在课堂上我没有深刻的理解。从而当我进入车间我一下子明白了,生产车间的发生的各种耗费与产品有关的记入生产成本,如生产毛线的所用的羊毛,羊绒等记入生产成本;打包毛线所用的标签也应记入生产成本;而质检车间的工作人员的工资应记入管理费用。

加深对以前学的货币资金管理的有关资料地了解。我感觉货币资金的内控制度很好,就得就应这样,个性是不相容岗位相互分离和实行岗位轮换,因为不相容岗位相互分离能够相互制约和监督,在必须程度上限制舞弊,实行岗位轮换是针对那些长期从事一个工作的,尽管有的岗位不相容,但长期的从事一个岗位有利于滋生舞弊意念,实行岗位轮换能够说到达,兵不识将,将不知兵的效果。

凭证虽然容易做,但也是容易错的,就算是那写做了十几年的出纳师,做了不审核,也都是会有错误的,因为出纳是要计算的,没有复核是不会明白是否正确的,所以做出纳必须要认真细心,不能太过于相信自己。之前我们做的都是与凭证有关的事情,填制与审核出纳凭证,能够如实、正确地记录经济业务,明确经济职责。但是凭证的数量太多,信息也比较分散而且缺乏系统性,所以出纳账簿的设置能够使出纳核算和出纳监督全面、系统、连续地进行,还能够通过设置出纳账簿,记载储存出纳信息、分类汇总出纳信息、检查校正出纳信息以及编报输出出纳信息。

设置和等级账簿,是编制出纳报表的基础,是连接出纳凭证和出纳报表的中间环节,在出纳核算中具有重要好处。在翻看出纳账簿的过程中,我发现账簿中如果出现书写错误,就会有红线在错误的数字或文字上划上一笔,在红线的上方填写正确的文字或数字,并且还发此刻更正处都有盖章,这个我明白是为了明确职责,这是一种更正错误的方法。

出纳凭证的传递包括传递程序和传递时间两个方面,正确的组织出纳凭证传递就需要确定传递的程序和时间。通过对原始凭证的了解,让我不再像以前那样只是拘泥于课本上的理论的认识,同样我懂得了出纳凭证在出纳中的重要性。以前在学习这方面时感觉很抽象,也没有太在意,这天通过这些实际性的学习让我对这方面的知识掌握的更加彻底。

四、实训心得体会

公司员工也代表公司的形象,以人为本,在做好自己的本职工作外还要处理好同事间的关系,营造一个紧张而温馨的工作环境,工作起来才会比较愉快,效率才会有所提高。我们还未步入社会,好多事情尤其是工作上的事没有具体处理过,不知会不会做好,能不能圆满完成任务,这就要求我们对自己要足够了解,有的工作能够直接说我能够做到、能够做好,但有的工作心里不是很有底时就要好好客观衡量自己,看能否完成。大多数时候,出纳都是每一天做着重复的事情,虽然每一天做重复的事情,但我们也就应认真负责,不能敷衍了事。

通过这几个月的实训,将学校所学的出纳理论知识与实际想结合起来,熟悉了出纳核算工作对象,利用真实的凭证、对必须期的经济业务进行了核算,认识并掌握了出纳账簿登记的基本原理。

出纳汇总报告怎么写篇3

实习时间过了大半了,历时一个月的专业实习也结束的很匆忙。一个月很短也很长,让我还没在公司工作烦呢就结束了,同时也让我学到了很多东西,受益匪浅,感觉这个实习都变充实了,在__有限责任公司的实习既开阔了视野,又增长了见识。下面是我从这次实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计知识和道理:

会计在公司里占据着越来越重要的地位,会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督,旨在提高经济效益的一种核算手段,它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开会计,经济越发展会计工作就显得越重要。

有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我都基本掌握了,但这些似乎只是纸上谈兵,倘若将这些理论性极强的东西搬到实际上应用,那我想我肯定会是无从下手,一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。只有把从书本上学到的理论应用于实际的会计实务操作中去,才能真正掌握这门知识。

平常在学校学到的都只是课本上的知识,缺乏工作经验,还不能满足会计工作的需要。为了积累关于会计专业的工作经验,我在__有限责任公司获得了一次十分难得的实习机会。实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、早退,认真完成领导交办的工作,得到学习领导及全体工作人员的一致好评,同时也发现了自己的许多不足之处。

这里的同事对我非常和气,他们耐心地向我介绍了公司的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容,又向我讲解了作为会计人员上岗所要具备的一些基本知识要领,对我所提出的疑难困惑也是有问必答,尤其是会计的一些基本操作,都给予了细心的指导,我很感激他们对我的教导。在刚刚接触社会的时候,能遇上这样的师傅真是我的幸运。虽然实习不像正式工作那样忙,那样累,但我真正把自己融入到工作中了,因而我觉得自己过得很充实,觉得收获也不小。在他们的帮助下,我迅速的适应了这里的工作环境,并开始尝试独立做一些事情。

在这里我的收获很大,我学会了录入业务、记账、登帐、填制记账凭证、使用打印机等好多的知识,掌握了会计工作的基本流程,也学到了不少为人处事之道,认识到不断学习的重要性,更多的了解了会计专业的特点,发现电算化在公司的使用日益普遍等等。以下就是我的实习收获和所得。

公司里凭证的填制已经基本上由电脑生成打印机完成,很现代化,而且我发现这里所使用的用友软件很方便快捷,网络已经能很好的为公司服务了。

一个月的实习我基本掌握了登账的方法:首先要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记帐凭证。然后,根据记帐凭证,登记其明细账。期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。会计本来就是烦琐的工作。在结账以前必须先对账,对账主要是为了发现和纠正记账过程中出现的差错。因为在会计核算过程中难免会出差错,而且差错可能出现在各个环节,如记账凭证填制中的错误、记账过程中的错误、实物保管过程中的疏忽等等。因此,在会计期末将账簿同会计凭证、其他账簿、实存物资相核对,可以保证账证相符、账账相符、账实相符,是会计信息真实可靠的保证,同时为报表的编制打下了良好的基础。

对账中的错误让我又重新温习了查找错帐的方法:差数法、尾数法、除二法、除九法。除二法是查重复账用的,除九法是查数字颠倒的,差数法是查少计账的,尾数法是用来查少计尾数的。还可以这样分成两种方法,

一、查找漏记、重记错差的方法

总帐与分帐不平时,如果差错数是72,就得先看凭证上有无72这一笔数字。如果发现有这一笔,就应看有关帐户是否有漏记、重记的情况。

二、查找反方向差错的方法

这种反方向的差错数,一定是偶数,可用“2”除尽。所得的商数就是差错数。

电算化在公司的普及使用,让我对电算化又有了更新的认识,会计电算化是会计技术和计算机技术相结合的产物,会计电算化的不断发展,要求会计电算化人才培养要突出实务性特征,要使会计电算化人才能够迅速理解适应和进入计算机会计实务环境,能够熟练从事手工会计操作和运作财务软件,具有从实务中学习和进步的能力。会计电算化人才是一种复合型人才,无论其侧重哪一方面,都应该拥有足够的会计和计算机两方面的知识,懂得计算机技术手段,能将会计工作转化为计算机应用;要熟知一些计算机环境下的会计运作方式和模式。在我国,随着经济的持续发展,对会计类专业人才的需求一直处于一种上升的趋势,即使是大学生人数激增,毕业生就业困难的今天,会计类专业的就业形势也明显的比其他专业的要好,在各地的招聘职位需求排行榜上,财经类专业一直处于领先,根据调查结果显示,社会对会计电算化专业毕业生需求意愿较强,九成单位有长期需求。

因为公司分工较细我是在销售部实习,所以涉及到的都是和资金流入有关的会计科目,应收账款很常见,使我对应收账款有了更多认识。应收账款是指企业因赊销产品、商品或提供劳务而应向购货单位或接受劳务单位收取的应收款项,是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,是企业流动资产的一个重要项目。随着市场经济的发展,商业信用的推行,企业应收账款数额普遍明显增多,应收账款的管理已经成为企业经营活动中日益重要的问题。

三、应收账款的功能主要有以下方面

1.扩大销售,提高了企业的竞争能力。

2.减少库存,降低存货风险和管理费用的开支。

以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的会计人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。还有就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性。在会计的实践中,漏账、错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。在实习期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”。反之,只要你用心地做,反而会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。梁启超说过:凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸!在这次会计实习中,我可谓受益非浅。仅仅的一个月实习,我将受益终生。感谢__有限责任公司给我提供这样一个实习的机会,更感谢同事们一个多月以来对我的悉心照顾和耐心指导。

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出纳汇总报告怎么写篇4

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人算借款金额,按相关规定和流程清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20__年的工作计划

1、吸取20__年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20__年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳汇总报告怎么写篇5

一、实习目的

通过毕业实习将理论知识与实际操作结合起来,巩固和深化已学的专业理论知识,提高财务工作的实际操作能力。加深对财务工作流程和工作内容的了解,提高运用会计基本技能的水平,达到学以致用的目的。在实习中不断提高自己的实际操作能力,分析和解决实际问题的能力和提高人际交往能力。认识自身的优势和不足。同时了解社会,接触实际,学会为人处事和沟通技巧,为今后的工作和学习奠定基础。

二、实习单位及岗位简介

(一)实习单位简介

__是经国家教育部批准成立的普通高等师范院校。19__年__月,由__地区教育学院与__市教育学院合并组建。20__年__月,__市教育学院与桂__市师范学校合并组建__学校。学校有悠久的历史,其前身是19__年创建的__省立__师范学校,迄今已有75年的办学历史。__学校师资力量雄厚,现有在职教职工590余人,其中专任教师370多人,高、中级职称教师占全校专任教师的78%。该校在广西享有一定声誉,是__培养、培训基础教育艺术师资的主要基地。

(二)实习岗位简介

我的实习岗位是__学校后勤中心出纳。该校后勤中心不断向社会化发展,后勤中心财务属于校二级财务,主要负责同各部门的账务核算和财务监督工作,以及代表后勤中心做好和学院财务的结算工作。财务部现有员工3人,主管财务会计和财务出纳工作。后勤中心出纳岗位主要职责有:

1、认真执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤中心的有关规定,负责研究、安排、检查和总结核算中心的各项工作,组织做好日常财务收、支业务和会计核算、财务管理工作。

2、负责后勤中心日常经营活动中收入、成本费用的审核和核算、报销工作。

3、按照会计制度的规定,及时记账、结账,做到数字准确,账目清楚,日清月结,并每月核对库存,保持钱与账目相符,如有出入必须查清原因,并报告领导处理。

4、按照银行制度报送“银行对账单”及时银行核对账目,准确掌握银行存款金额和未达金额,对未报账的支票要查明原因,催促报账,避免出现支出赤字和未达金额。

5、管理好相关印鉴、保险柜钥匙、空白支票、账簿、各类票据及其他重要财务文件资料,增强安全保密意识。

6、严格现金收付管理手续,凭记账凭证收付往来款项,现金核对无误后,本人签字,方可收付。

7、及时发放职工的工资、岗位津贴、加班费等。

8、努力做好上级交办的临时任务,做好财务分析,当好领导的参谋。

三、实习的内容及过程

我于20__年__月__日至20__年__月__日在__学校进行了为期__个月的顶岗实习工作。

(一)第一周主要为适应后勤中心的工作环境和后勤中心的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容,出纳岗位的各种制度以及日常的工作流程、出纳人员上岗所要具备的一些基本知识要领。

(二)第二周开始学习出纳方面的实务操作。

1、如何购买和使用支票。

空白支票的购买需要填写空白凭证领用单并盖好银行预留印鉴到自己单位的开户银行办理。支票的填写必须做到标准化、规范化,要要素齐全、印鉴清晰、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草,防止涂改。日期及金额的大小写要尤为注意,很容易出错,需要认真细致。对于写错及开错的支票要在支票存根和票面上盖“作废”章,并送到银行作废。

2、__姐开始教我每月后勤中心出纳的各项基本日常工作事项,这些工作包括:

发合同工工资、奖金,各项费用的报销,转临工保险到校财务,缴纳各部门水电费,结算各门店营业款,催收管理费,与银行对账等。其中,审核原始凭证的合法性,审核各项手续的完备性尤为重要,特别是膳食中心的饮食类物资的报账,其数量大,品种多,较为繁琐,必须核对好发票金额是否与报账金额是否一致,并且检查签字流程是否完整,供货商本人、验收人及膳食中心负责人及领导的签字是否齐全,否则不予报账;出纳收到收款单据时审核手续是否齐全,然后收款,点两遍现金,然后向交款人说明金额,并分币种放好。若需要找零钱也需点两遍,然后在原始单据上盖现金收讫章,留下记账联,将其他的交给对方,然后编制现金收款凭证,登记现金日记账;关于工资、奖金和加班费的发放,要按照签字程序找领导签字,及时发放;关于结算个门店的营业款和管理费,要及时通知各个门店负责人,需要一定的沟通能力及技巧。

在两个月的实习期间里,我作为桂林__学校后勤中心的出纳,在前辈的指导和自己的摸索下,我不断改善工作方法,顺利完成了如下工作:

1、办理学校后勤中心的现金收付和银行结算。

2、保管库存现金、保险柜钥匙及相关印鉴。

3、负责支票、发票、收据的管理,并严格审核发票。

4、登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结,及时与银行对账单核对,月末编制银行存款余额调节表。

5、审核工资单据,发放工资、奖金等,以及各部门采购费用的报销。

6、催收营业款及管理费,及时收回各项收入,并及时存入银行。

7、与其他部门的沟通与协调,以及完成领导交予的其他任务。

经过__个月的实习,在实习过程中的探索和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。我对出纳的实务操作有了一定的了解和提高。

(一)从出纳的岗位上,了解到了现金出纳工作的基本流程,知道了现金收付的要点以及保存。要做到日清日结,超过规定数额的款项在当日及时送交银行,不得“坐支”;每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符;一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批等。

(二)在费用报销的岗位中,学习到了费用报销的审核、费用报销的标准以及费用报销的基本流程。在日常的费用报销中,报销人整理报销单据并出具对应的凭证,再由部门领导签字审核,财务部门复核,才能进行报销。

(三)办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(四)登记现金日记账和银行存款,证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

四、体会

此次实习为我深入社会,体验生活提供了难得的机会,我深刻地体会到扎实理论知识是做好出纳工作的前提,理论联系实践是关键,在实习中我学到了许多出纳实务方面的操作技能,也明白了自己存在的不足方面,增强了我对不断学习的急迫感,使我认识到了在实际社会中应该具备的各种能力,以及今后应该向哪些方面努力。

出纳汇总报告怎么写篇6

尊敬的领导:

您好!

日月如梭、时光飞逝,转眼间又到了新的一年,回顾过去一年的工作历程,在各位领导和同事们的指导和帮助下,使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面,都有一定的进步,比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下,请各位领导和同事们审议。

一、加强政治理论的学习,提高思想道德素质

作为一名中层干部,要想作好本职工作,首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时,不断地进行政治理论、时政要闻和的学习。通过一年来的学习,极大的提高了我的政治思想理论水平,增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力。

二、以身作则,廉政勤政

作为一名财务工作者,深知廉洁自律的重要。为此,平时一方面工作,一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》及集团公司和公司有关廉洁自律规定,提高,与时俱进,增强了拒腐防变的意识。另一方面,在行动上,我坚持“要求别人做到的,自己首先做到。”为此,我严格遵守公司的各项制度和规定,切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。

三、年度主要工作、履行岗位职责及执行公司各项制度的情况

在财务部工作的这几年,自己始终坚持坚定的政治立场,思想上、行动上始终与公司保持一致,严于律己、团结同志、尽职守则、勤奋工作。2021年主要做了以下几方面的工作:

1、在公司领导大力支持下,工作重点是成本控制,服务于各生产单位,为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划,正确履行财务职能。2021年各单位责任成本严格控制在计划之内。

2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制,与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法,定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。

3、按月召开经济活动分析会,对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验,查找生产经营环节中存在的问题,提出下一步控制成本的具体措施。

4、响应公司“双增双节”活动,在做好本部门的双增双节的同时,按部就班地落实公司百条项目任务的完成。

5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化,做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理,保证在用低值易耗品账、卡、物相符。

6、加强存货购入的监管,扩大存货招标采购的范围,在保证存货质量的情况下,尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理,特别是加强对公司报废物资的管理,进行拍卖。

7、按照集团公司的要求,依照现代企业会计制度,准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作,一是实现财务账表一体化;二是继续完善和推行班组材料成本核算系统;三是开发资金预算编制软件。

此致

敬礼!

述职人:___

2021年_月_日

出纳汇总报告怎么写篇7

通过紧张的面试,我终于如愿进入到湖南铁诚投资担保有限公司出纳岗位实习,实习期为三个月。我的本专业虽是学物流管理的,但因为物流管理中开设的课程也有财务知识的课程学习,再加上我在大学中选修了一些与财务有关的课程,对财务知识有一些基本的了解,但必竟还是没有直接接触实际的工作,这还是头一次,心里难免有点紧张。好在刚进公司,领导考虑到我是刚开始出来实习的学生,对很多事都没有实践经验,嘱咐我们单位的会计要他对我的工作详细把关,并让他带我熟悉出纳的工作流程。湖南铁诚担保有限公司是一家从事中小企业信用担保业务,为中小企业提供配套管理、信息服务的担保公司。往来款项主要以电汇为主,现金的收付很少。师傅给我讲的第一课是怎样填转账支票和现金支票,以及填写支票要注意的地方,比如支票的填写日期要用大写,月为壹到叄月前必须加零等等。还有付款时要确定收款单位名称和账号填写正确。第一周学的内容不是很多,最主要的还是尽快适应单位节奏以及熟悉各个部门的工作,以便在工作中能很好的协作。

通过第一周和环境适应阶段,我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的工作概念有些模糊,之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后,我改变了我改变了原来的看法,即使琐碎的工作也是很不简单的。

这一周我的主要学习任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通过银行完成的,所以这一周我的工作量突增,几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。填写汇款单、取款单,拿银行回单等,回到单位后,还要结出银行余额表,最后便运用到在学校学到的知识了,那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。

这一周正好赶上月底,我在老师的带领下,对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点,做出现金、银行存款月报表交到会计处。并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行,当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段,不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金,虽然我不是会计人员但也非常忙碌,要把收到的收据、电汇单据、发票、车票等等一系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实,在所有人都忙碌的时候我也身在其中,这让我感觉到我终于成为财务科的一员。

在担保公司资金的调动额度是比较大的,这就要求出纳对资金的支付要细心。在这周中因为我对企业网银支付操作不是很熟悉,而且因为当时那比资金比较大,而且支付的时间比较紧,因为我的紧张和粗心导致收款人的账号少输入一位数,导致公司资金不能及时支付,这个差错虽然没有给公司带来太大损失,可是这也是我犯的的一个大错了,公司领导虽然没有批评我,可领导还是说了财务人员要细心点,这让我感到很愧疚。通过这件事,我对自己说下次对跟数字有关的我都得多次检查,不能再犯错误了,对自已一定得严格要求才能把事情做好。

经过几周的学习和适应,我好多事情我也必须得独自处理了,师傅该教的也教了,虽然刚开始心理还是有点害怕自已处理事情,但“师傅领进门,修行在个人。”即使再忐忑,也终需一个人面对。师傅嘱咐我,掌管钱不是小事情,所有与钱有关的东西都必须仔细认真,一旦发生无误损失的不单是公司,我们自己的损失更严重,以后有什么问题三思而后行,遇到不懂或是不确定的要及时打电话问我。原来,一个好师傅并不只是教会你业务而是让你明白自己肩负的责任。

师傅走后,我便独立完成自己的工作。每天提前到单位,打扫完卫生,迎接一天的忙碌。单位的业务不是很频繁,但我在这里上班不单只是做一个出纳的工作,我还得管理办公室一些其它事情,比如业务档案的整理,每天,我把出纳的基本业务做完后,就会整理以前年度的业务档案和一些其它文本资料,对资料的整理是很耗时间的,不过我也可以通过整理这些资料多了解公司的运作。

工作一如既往的进行着,除了每天完成自己的工作外,让我感触最深的便是接听公司的电话。刚开始接听电话时,单位的人都不认识,关于单位业务往来的事情也不熟悉,接起电话来问的第一句便是:你好,你找哪位?第二句是对着财务处的人员说:那位是__X啊,有人找。还好经过时间的磨练,再接电话时已经没那么发怵了,但还是重复重复再重复的说:哦,这个事情我不清楚,您稍等,我帮您联系一下__X。

实习真的是一种经历,一种磨练,只有亲身体验才知其中滋味。课本上学的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以以不变应万变。在学校时听“过来人”说过,还是在学校好啊,到了社会上就明白在学校的好处了。现在我也终于体会到这句话的真谛:在学校迟到是要扣分的,可在公司迟到是真扣钱啊

出纳汇总报告怎么写篇8

实习单位:

实习时间:

20__年x月26到x月10日

光阴似箭,日月如梭。转眼间,我的大学生活已将近两年了,会计专业理论知识也学习了不少,可是仍然缺乏实践经验。所以,我决定在暑假找一个单位实习,以弥补自己在会计学习中的不足之处,并且希望通过这次实习工作尽快熟悉自己在大学里所学的专业知识,并将其应用到实际工作中,尽快使自己成长起来,成为一个对社会需要的会计人员。除此之外,在实习期间希望能够锻炼自己的社交能力、与人相处之道。

实习是每一个学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段。学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识,而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会,让理论和实践有机的结合在一起,只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才。

我实习的地方是一个私营公司,财务部较为精简,只有一个总账会计,一个出纳,两个会计员。我认真学习了会计流程,真正从课本走到现实中。实践期间我努力将自己在学校里所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实践期间我遵守了工作纪律,不迟到,不早退。刚到财务部会计室,我就先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证,由于以前在学校学过会计凭证、借贷等知识,所以我对会计凭证不是太陌生。

一开始,我先跟着前辈王师傅审核原始凭证,根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证,我对一些银行帐单、汇票、发票联等有了一次真正的接触,不同于在课本上或者老师课件上的认识。熟悉了原始凭证之后,我又跟着王师傅填制记账凭证。

王师傅一边填制,一边给我讲解要领,我听得很认真,加上学校也练习过,所以有点跃跃欲试。王师傅看我这么积极,就默许我试试。我按压下躁动紧张的心情一丝不苟的做起来,不知是不是太紧张的缘故,频频出错。王师傅告诉我会计是一门很严谨的工作一定要认真对待,虽然是实习也要争取少犯错。我很惭愧,暗暗下定决心,以后一定要认真去对待。

制好凭证就进入记账程序。虽说记账看上去有点象小学生都会做的事,可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了,每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。例如写错数字就要用红笔划横线,再盖上责任人的章,才能作废。

而写错摘要栏,则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要,平常我们写字总觉得写正中点好看,可摘要却不行,一定要靠左写起不能空格,这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。对于数字的书写也有严格要求,字迹一定要清晰清秀,按格填写,不能东倒西歪的。并且记账时要清楚每一明细分录及总账名称,不能乱写,否则总账借贷就不能结平了。

然后,会计员前辈张师傅在登记账簿,我跟在她身边学习。她看我是实习生,年龄又小,于是就格外的照顾我。工作时,她很有耐心,每登好一笔账就提醒我一下注意点,我很感激,所以学习的时候看的也格外仔细。很多平常不能注意到的问题都看出来了,我想这就是理论和实际完美结合所得到的收获。张师傅看我领悟的很快,提出让我试试,我因为有前一次的出错,变得有点怯场,不敢尝试了。

张师傅一边鼓励我,一边在旁边监督我,看着她和善的笑容,令初出茅庐的我顿时有了信心,于是我便不拒绝了。我一改往常的出心大意,变得仔细起来,不敢有丁点马虎,这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已,这是关乎一个公司的帐务,是一个公司以后制定发展计划的依据。我放下杂念,全身心的投入到其中,很幸运的是这次我没有出错,我高兴得手舞足蹈。这下我明白了有时候还是需要点勇于尝试的劲头的,信心很重要。

所有的账记好了,接下来就结账,每一账页要结一次,每个月也要结一次,所谓月清月结就是这个意思,结账最麻烦的就是结算期间费用和税费了,我帮着张师傅结账,时不时就被数字搞得头昏脑胀,出错频率也加大。而张师傅却做得得心应手,我想这就是耐心和细心还有熟练的关系吧。

除了学习怎么记账登账,其余时间有空的话我也会和出纳学学知识。别人一提起出纳就想到是跑银行的。其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还要有吃苦的精神。所以跑银行也不是一件轻松的事。不管是严冬还是酷暑,不能舒服的呆在办公室,必须要每隔一天就跑一次银行。除了跑银行出纳还负责日常的现金库,日常现金的保管与开支,以及开支票和操作税控机。税控机就是打印出发票联,金额和税额分开两栏,是要一起整理在原始凭证里的。于是我便在闲余时间与出纳聊聊税控机的使用,学会了基本的操作。

虽然现在我的能力还不足以单独编制报表,但是在总账会计编制报表的过程中我尽可能的多看多问,渐渐对编制报表有了很深刻的认识,我相信这些是学习课本知识所不能得到的。

仅仅15天短暂而又充实的实践,我认为对我走向社会起到了一个非常重要作用,对将来走上工作岗位也有着很大帮助。我深深地感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。刚开始的一段时间里,对一些工作感到心有余而力不足,苦累交加,这让我感到非常的难过。

一旦接触到实际,才发现自己知道的是多么少,这时才真正领悟到“学无止境”的含义。经过这次的历练使我深刻的明白了:理论与实践必须结合起来才能发挥最大作用。当然理论与实践不能有失偏颇,不能一味地注重实践,从而忽视理论。课本上学的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上,出现挫折感,可我觉得,要是没有书本知识作铺垫,又哪应付瞬息万变的社会呢?由此观之,理论和实践是何其重要,不可忽视。

我觉得在这次实习中我最大的收获就是关于人际交往,我明白社会是一个整体,要想在社会中立足就必须要向他人虚心求教,遵守组织纪律和单位规章制度,与人文明交往等一些做人处世的基本原则都要在实际生活中认真的贯彻,好的习惯也要在实际生活中不断培养。就比如何与同事们相处,人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题,于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的,而自己也尽量虚心求教,不耻下问。

人们所说的“和气生财”、“家和万事兴”在我们的日常工作中也是不无道理。领导和同事们的经验,好的习惯和他们的知识也会是我们人生中的一大宝贵的财富.这次实践更让我肯定了做事先做人的道理,要明白做人的道理,如何与人相处是现代社会的做人的一个最基本的问题。对于自己这样一个即将步入社会的人来说,需要学习的东西很多,他们就是最好的老师,正所谓“三人行,必有我师”正是这个道理,我们可以向他们学习很多知识、道理。

这一次的实践虽然时间短暂,虽然接触到的工作很浅,但是依然让我学到了许多知识和经验,这些都是书本上无法得来的。通过这次实践,我对会计工作有了更深层次的了解。会计工作就如同一门艺术一样,要潜心修炼,提高自身,才能得到更多的肯定和承认。

仅仅有着专业知识是无法胜任会计工作的,还必须有着综合素质的修养,才是一名合格的会计人员。只有认识到自身的不足,与会计工作的重要性,才能人自己更加了解自己的位置,肩负的责任与工作的真实意义。只有坚持不懈,精益求精,才能成为一名优秀的专业会计人员。同时,我也需要不断地学习,不断地提升,考取更多与会计职业相关的证书,才能保证自己将来在会计职业道路上走得越来远。

出纳汇总报告怎么写篇9

__年,来到合作医疗办公室,在这里的工作是我记忆最深的一年。虽然有着工作内容的转换,连带着工作思想、方法等一系列的适应与调整,但是在各位领导和同事的支持关心下,取得了很大的进步,较好地完成了自己的本职工作和领导交下来的其他工作。现简要回顾总结如下:

一、一年来的工作表现

(一)强化形象,提高自身素质。为做好本职工作,坚持严格要求自己,注重以身作则,以诚待人。经过在合作医疗的学习和锻炼,我的工作取得了很大进步,同时用心学习他人长处,改掉自己不足,并虚心向领导、同事请教,在不断学习和探索中使自已业务能力不断提高,在统计岗位上能够及时准确的完成统计报表工作。

(二)严于律已,不断加强作风建设。在工作中,以制度、纪律规范自己的一切言行,严格遵守机关各项规章制度,服从领导,团结同志,谦虚谨慎,主动接受来自各方面的意见,不断改进工作。对待来合作医疗办公室的各定点医疗机构和防保站的人员主动热情周到的服务。

(三)强化职能,做好出纳工作。工作中,我注重把握根本,努力提高服务水平。新农合会计工作量大,这就需要我们全体人员团结协作。在这期间,克服困难,积极配合做好工作,同事们的心往一处想,劲往一处使,把工作圆满完成。

二、工作中的不足与今后的努力方向

我虽然在合作医疗工作中迅速进入状态,取得了一定的成绩,但也存在一些不足,主要是学习、服务上还不够优秀,和有经验的同事比较还有一定差距,在今后工作中,我一定认真总结经验,克服不足,努力把工作做得更好。发扬吃苦耐劳精神。面对出纳的工作性质,爱岗敬业工作一丝不苟,认真负责。在繁重的工作中磨练意志,增长才干。

__年就要到来,我要继续发扬自身工作能力,配合同事做好出纳工作。认真完成领导下达的各项工作,今后更好的为新农村合作医疗工作做出自己的贡献。

出纳汇总报告怎么写篇10

经过一个多学期的学习,我们在老师的指导下进行了两个星期的会计手工实习。我们按手工记账的程序和方法进行了全方位,全仿真性的了解。实习中,我们组织三人一组。由一个组长带领两名组员组织和指挥实验小组会计模拟实验的操作。

首先,我们根据实验资料中的经济业务摘要编制会计分录。然后设置t字账,编制科目汇总表、开设总账、登记期初余额、且根据科目汇总表登记总帐并结账,最后根据总账及其他有关资料编制资产负债表、利润表和现金流量表。

在我所在的小组中,我担任写分录、根据科目汇总表登记总账、登记记账凭证的工作。在登记记账凭证时,我自以为对单据等并不陌生,但是在实际操作时还是出错了,例如,借方科目的金额写到贷方科目去了。存根联忘写日期等等,还有在写分录的过程中,感觉都是在学习理论知识见过的,看起来比较简单,但是真正轮到自己做的时候,却是错误百出。有时看错了金额栏的位置,明明是在千位却写到了万位,导致数字错误,有时忘写会计科目的明细账,有时没注销空白的金额栏等。有时候登账时特别是三栏明细账,由于明细项目太多,金额栏紧凑一不小心就会把数字填错。但是在经过几天的熟悉过程之后,错误就慢慢的减少了,而且手工操作的速度也有提高。虽然实训这几个星期每天都生活在忙碌之中,但每天都过得很充实。

通过本次模拟实验,培养了我们的实际动手能力,缩短了课本知识与实际工作的距离。且理解到会计人员最重要的一点就是细心。对于每天和一大堆数字打交道,绝不能出一点点错,要知道失之毫厘,差之千里,零点零几的差别,有可能造成与实际很大的距离。会计人员还要时刻注意了解会计准则,会计法规的变动情况,对于税率,比例,有些规定一定要明确的认识,在工作中要严格要求自己。

另外,我认为如果在今后的实习中,如小组中三人可由出纳、会计、会计主管组成。实行轮岗制,每个星期更换一个岗位,而且有模拟的银行、公司、税务部门等等。可能会更生动些、更现实些。

通过这次的实习,学到了许多的知识。希望通过这次的学习能为以后实际工作中得心应手。

出纳汇总报告怎么写篇11

202x年是我参加工作的第一年,在这工作的半年时间里,在领导及同事的帮助领导下,通过自身的努力,无论在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验,克服不足,现将202x年上半年的工作做如下总结:

一、工作方面

我在202x年开始从事出纳工作,这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识,作为一名财务人员,一名出纳,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行:

1.严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2.严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。

3.坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。

4.严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的票据,认真审核,然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题,结果导致了对方没有按时拿到款项,虽然后来及时改正,但也给领导造成了一些麻烦,以后我会及时沟通相关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到及时准确无误。

5.在工资的发放过程中,做到认真仔细。在这半年时间里,我学会了很多,在学习的过程中出现的错误,我会认真反省,积极寻找解决的办法,及时沟通、向有关领导请教,在以后的工作中我会更加仔细认真,严谨负责。努力做好自己的工作,让领导放心。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,在为经济基础建设服务的同时,也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、项目中所接触的人和事,让我学到了很多。在待人处事上,我们应该真诚,在不违背原则的基础上帮助别人,同时快己,让自己处在轻松愉快的工作氛围中,使自己快乐的工作。在我们遇到问题时,应该积极乐观迎接挑战,及时反省自己,查找原因以做到更好的解决问题。

三、下半年工作计划

我将更加努力工作,不断提高、完善自己,更好的完成自己的工作,为公司、项目做好服务工作。

1.我将继续学习相关的业务知识,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的服务和配合各部门。

2.做为青年知识分子,在“传”“帮”“带”工作中,我将对下届的学生工作中,尽量把我所知道的、懂得的教给他们,不仅在工作上,还有生活上,我将尽我最大的可能帮助他们。

3.在工作过程中,各部门应该全面沟通,把各自的问题说出,了解问题出在哪个环节、哪个部门,只有找到问题所在才能解决问题,提高团队协作。

在领导的支持和相关部门的配合下,我顺利地完成了上半年的财务工作任务。通过半年来的工作,无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中,我将再接再厉,做好我的工作,请领导放心!

出纳汇总报告怎么写篇12

一、前言

为期三个月的实习结束了,我在这三个月的实习中,学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,受益非浅,以学习国际贸易专业的我们,可以说对财务会计已经是耳目能熟了。所有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我们也会是无从下手,一窍不通。

一、实习目的

社会实践是学校根据专业教学的要求,对学生已学部分理论知识进行综合运用的培训,其目的在于让学生接触社会,加强学生对社会的了解,培养和训练学生认识、观察社会以及分析解决问题的能力,提高学生的专业技能,使之很快的融入到工作当中去。

二、实习内容

财务会计业务包括下列各项:(1)原始凭证的核签;(2)记账凭证的编制;(3)会计簿记的登记;(4)会计报告的编制、分析与解释;(5)会计用于企业管理各种事项的办理;(6)内部的审核;(7)会计档案的整理保管;(8)其他依照法令及习惯应行办理的会计事项。各项会计业务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。机关中报表的编制也是一项非常重要的事务,会计报表的目的是向机关信息的使用者提供有用的信息。会计信息要准确、全面、及时,然而当前的财务报表有很多的局限性。在电子商务时代,基于网络技术平台的支持,报表的生成将呈现自动化、网络化和非定时性,冲破了时空的限制。电子信息的迅猛发展,人类正疾步跨入信息社会。网络经济正以人们始料不及的速度迅速发展,在短短的几年时间里,作为网络经济重要组成部分的电子商务已经走入人们的视野并对传统会计产生了深刻的影响,龙州县商贸局基本上结合信息时代的要求实现管理的信息化、自动化和网络化。

以前,我总以为自己的会计理论知识扎实较强,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的财务会计人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!会计就是做账。下面是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累,以及题外的很多道理。

首先,就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性,。在会计的实践中,漏账、错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。

其次,登账的方法:首先要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记帐凭证。然后,根据记帐凭证,登记其明细账。期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。负责记帐的会计每天早上的工作就是对昨天的帐务进行核对,如打印工前准备,科目结单,日总帐表,对昨日发生的所有业务的记帐凭证进行平衡检查等,一一对应。然后才开始一天的日常业务,主要有支票,电汇等。在中午之前,有票据交换提入,根据交换轧差单编制特种转帐,借、贷凭证等,检查是否有退票。下午,将其他工作人员上门收款提入的支票进行审核,通过信息系统进行录入。在本日业务结束后,进行本日终结处理,打印本日发生业务的所有相关凭证,对帐,检查今日的帐务的借贷是否平衡。最后有专门的会计人员装订起来,再次审查,然后装订凭证交予上级。

国家机关需要有人“当家”,而“当家”人则要善于“理财”。就财务管理而眼,国家机关存在财务管理的内容单一、方法简单、观念陈旧等问题。随着我国社会主义市场经济体制的建立与经济体制改革的不断深化,各行各业迅速发展壮大,商务局的日常管理事项将会越来越多,所面临的业务也会随着推陈出新,这需要财务会计人员不断学习,提高业务水平,以适应现代化建设中理财要求。

三、实习体会

由于财务会计行业的特殊性我只能参加财务部门中较为简单的工作,如出纳及帮助会计进行帐目的核对等工作。虽然工作不难,时间也不长,但我仍十分珍惜我的第一次真正意义上的实践经验,从中也学到了许多学校里无法学到的东西并增长了一定的社会经验。

会计本来就是烦琐的工作。在实习期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”。反之,只要你用心地做,反而会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。梁启超说过:凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸!这次会计实习中,我可谓受益非浅。

出纳汇总报告怎么写篇13

20____年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:

一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理,做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果

在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:

1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部20____年全年的述职报告,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。

出纳汇总报告怎么写篇14

一、实习岗位的简介

实习期间,我主要在商店担任的是出纳岗位,主要负责收取现金,完成收付手续和银行结算业务;办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记现金和银行存款日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;审核报销单据、发票等原始凭证;妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据。

二、实习内容及过程

(一)实习前的准备工作

来的第一天我对商店的一切都不了解,在经理的指导下,我初步熟悉一下商店的基本情况。并安排给我一位师傅,负责教授给我出纳岗位的主要工作内容和具体事项。

(二)主要工作内容

1、认真做好商店货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。

2、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具体规定收支使用现金。

3、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转账结算业务。

4、设置现金日记账,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入账,做到日清月结,账款相符。发现账款不符时,查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

5、设置银行存款日记账,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账,做到日清月结,掌握存款情况,月终与银行逐笔对账,如有不符,查明是否有未达账项,并编制余额调节表。

6、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务。

7、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。

8、做好领导交办的其他出纳工作。

三、实习中需要掌握的能力

1、基本的计算机操作能力。除了收付现金和手写填制单据外,我还需要做一些简单的记录,这些东西都是要在电脑上进行记录的。还有一些价目表的打印也是自己设置格式自己动手打樱所以,在实习中我必须掌握基本的计算机操作能力。如word、e_cel等简单的办公操作。

2、与人沟通的能力。商店属于服务行业。社会上有形形色色的人,每个人有每个人的性格及说话方式。所以我们应该掌握面对不同的人应该如何沟通的能力。

四、实习中存在的不足及如何改正

1、知识要不断积累

这一个月的工作中,我对公司内很多实际工作还不够了解。缺少做一个合格出纳的实际技能和经验。短暂的实际工作经验只是停留在了一定的水平之上且增长缓慢。在工作中总是怕麻烦别人,很多时候遇到问题时未能做到与领导及同事的有效沟通,错过了向别人学习和增长知识的机会。

针对这个问题,我应该多学习相关知识,多去主动接触、尝试这类岗位。参加工作,学以致用。在工作中,提高自己的收付现金的速度和制单水平,做到又准又快。不断掌握新知识,学习新技能。只有在理论的基础上多实践,积累经验,才能在工作中灵活应变,游刃有余。对自己不懂的问题做到及时地询问这方面经验多的领导及同事,使自己多些锻炼的机会,让自己在工作中不断积累新的经验,这样在今后的工作中才能快速成长起来。

2、以极大的热情投入到工作中

刚刚步入工作岗位,我难以适应角色的转变。首次深刻感受到自己知识的浅薄和与人相处的方法的欠缺,由此带来从未有过的紧迫感。回顾整个实习经历,我对于实习方面的压力很大。开始时有一点失望,热情有点消退,找不到方向。

但是,我还是尽量保持当初的那份热情,不断的做好手头工作,同时也勇于协助同事做好各项工作。慢慢的就找到了自己的角色,肯定了自己的价值。这是一个热情的问题,只要我保持极大的热情,踏实肯干,相信自己一定可以做好,一定能够得到领导及同事的认可。

五、实习总结

在结束实习时,经理对我的工作表现给予了肯定,这使我了解到了自己的长处,给了我很大的信心。这段工作使我在实践中初步了解了社会,打开了视野,增长了见识,也体验到了社会竞争的激烈。感谢校内、校外实习指导老师对我的指导和帮助。我会在今后的学习与工作中继续努力,为自己进一步走向社会打下坚实的基础。

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